近日，经浙江省外汇管理局审核，集团获得跨国公司外汇资金集中管理试点单位资格，成为浙江省外汇管理局外汇资金集中运营管理首批7家试点单位之一。此举标志着集团资金管理工作迈上了新台阶，进入了全球本外币资金一体化运营管理的新阶段。

      长期以来，我国外汇管理政策较严，跨国公司外汇资金集中运营管理仅在部分区域的特定企业试点。此次获得跨国公司外汇资金集中运营管理资格后，集团将开设国内外汇资金主账户和国际外汇资金主账户，通过外汇资金的归集，联动现有“人民币现金池”，开展全球外汇资金池业务、经常项目集中收付汇、经常项目净额轧差结算、外债额度和对外放款额度统一管理等运作，实现“外汇资金池”与“人民币现金池”的协同运作。这将对集团平衡内部外汇资金供需，优化资金配置，提高外汇资金使用效率，获取集中外汇交易规模效益，减少跨境结算手续费，降低财务费用，降低整体融资成本，提高外汇资金管理水平有着重要意义。

      近年来，集团高度重视资金运营管理工作。目前，已形成了“集中管控、两级运营”、“统一账户管理、统一银行授信、统一资金调度、统一担保管理”的资金运营管理模式，取得了较好的成效。其中，依托主要合作银行的集团账户管理系统，统一构建的“人民币现金池”，日均余额已达8亿元。2013年，集团内部银行依托现金池、多家银行法透资金及债券资金等金融资源，累计实现头寸调度205亿元，成员公司因备付资金下降节约财务费用1.3亿元，为集团供应链集成服务的顺利开展，推动集团转型升级提供重要支撑。（刘卓然）